金市展望:黄金“惊魂一跳”震惊市场 美联储下周来袭、金价恐再大跌近100美元?

24K99讯 本周黄金在剧烈波动中突破了关键支撑位,一路跌向1650美元。展望后市,黄金下一步的走势将取决于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在下周美联储货币政策会议上的措辞。

本周黄金在逾80美元区间内震荡,最高触及1735.08美元/盎司,最低触及1654.02美元/盎司。周五(9月16日),现货黄金收报1675.64美元/盎司,上涨11.34美元或0.68%。本周,现货黄金下跌42.27美元或2.46%。

“在数据显示美国对劳动力的需求依然强劲之后,由于预期美联储将更激进地加息,金价大幅下跌。零售销售也很合理。这可能会让美联储在可预见的未来继续收紧周期。”

市场预期下周三美联储将升息75个基点,11月将再升息75个基点,美元和美国债收益率继续攀升,这令金价承压。

“整体经济的强劲表现削弱了黄金的避险吸引力。与此同时,由于上调利率的预期,实际利率上升,对黄金不利。美联储加息的次数越多,金价在短期内越会走软,”盖恩斯维尔金币贵金属专家Everett Millman说。

OANDA高级市场分析师Edward Moya指出,不排除金价进一步下跌的可能性。

“如果美联储下周意外加息100个基点,我们预计金价将突破1600美元,金价前景将变得更糟。但政策制定者可能会坚持加息75个基点,”Moya表示。“但市场应该为美联储在11月会议之前保持这一速度做好准备。这将使金价持续承压。”

经济需要显示出放缓的迹象,黄金才会开始复苏。但就目前而言,即将出炉的宏观数据显示,劳动力市场依然强劲。

“如果未来几个月经济数据恶化,美联储可能下调利率,”Moya补充道。“我们还需要看到通胀下降。美联储需要考虑平衡问题。它不可能在不感到痛苦的情况下将利率提高到5%或更高。”

不过,一些分析师对黄金未来走势的看法要悲观得多。道明证券周五扩大了其对黄金的战术空头头寸,称出现投降事件的风险不断上升。

“我们启动这项交易的预期是,在通胀日益持续之际,对美联储预期的重新定价将加剧黄金的持续外流……我们的分析表明,金价没有反映出下一阶段的升息周期,”道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示。“我们预计,资金管理公司和ETF持仓资金的持续流出将给价格带来压力。”

RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示,金价阻力最小的路径仍是下行,尽管在抛售潮过后波动性可能会暂停。

“主要支撑价现在接近1650美元。这是市场检验买家是否准备介入的水平,”Cholly说道。“市场目前预计下周加息75个基点,之后可能再加息75个基点。也许鲍威尔会在下周三的问答会上说些什么来缓解人们对美联储会做得过火的担忧。黄金会喜欢这样。我们不能在不给经济时间显示出进一步放缓迹象的情况下继续加息。”

下周预计还需要担忧收益率曲线的反转。当短期国债收益率高于长期国债收益率时,就会发生收益率曲线反转。市场通常认为,两年期和10年期国债收益率曲线出现反转,是经济衰退即将到来的可靠先兆。而且情况越来越糟。

10年期美国国债收益率最后报3.46%,2年期美国国债收益率最后报3.88%。收益率差目前为负42个基点,为一个月来最大。

荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole称,“我们观察到汇市对美国收益率曲线倒转的典型反应:美元受到支撑,顺周期/商品货币受到严重冲击……油价下跌(连续第三周下跌)都是这个等式的一部分,反映出市场正考虑到各国央行更积极的紧缩措施将对全球需求造成实质性冲击。”“这只是推迟美元调整的又一个因素。”

下周三:美联储利率决定 经济预测、美联储主席鲍威尔新闻发布会、美国成屋销售

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